美1月CPI年率降幅不及预期 美联储降息期望再受打击
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2024-05-03 18:58:49
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  当地时间周二(2月13日),最新公布的美国整体通胀率降幅不及预期,未能如市场所愿进入“2时代”。

  美国劳工部公布的具体数据显示,美国1月份季调后消费者物价指数(CPI)环比上升0.3%,为去年9月以来的最大增幅,高于去年12月和市场预期的0.2%;

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  这使得1月未季调CPI同比增幅录得3.1%,为2023年6月以来的最低水平,但高于市场预期的2.9%,去年12月时为3.4%。

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  分项数据上,食品价格环比上涨0.4%,同比上涨2.6%;能源价格环比下降0.9%,同比下降4.6%,其中汽油价格环比下降3.3%,同比下降6.4%;燃油价格环比下跌4.5%,同比下降16.2%。

  剔除燃料和食品等不稳定因素的核心CPI环比增长0.4%,为去年5月以来最大增幅,略高于市场预期的0.3%,同比涨幅为3.9%,为2021年5月以来的最低水平,但市场原先认为会降至3.7%。

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  细看分项,交通服务(9.5%)和住房(6.0%)的同比增幅显著跑赢了核心CPI,虽然这两项都较去年12月有所下降,但分析指出1月数据采用了新的权重,即住房占比上升,这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期。

  分析师Katia Dmitrieva还提到,美联储特别关注的“超级核心价格”剔除住房价格的核心服务价格似乎更加强劲,这一指标环比上涨0.85%,同比上升4.3%,分别创2022年4月和2023年5月来的最大增幅。

  数据公布后,市场对美联储降息路径的预期也有明显变化。芝商所“美联储观察”工具显示,交易员认为该行5月维持现有利率水平的概率接近60%,与之相比,数据公布前这一概率为40%。

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  “全球资产定价之锚”美国10年期国债收益率跳涨超10个基点;与美联储利率预期关联最为紧密的2年期美债收益率也反弹至2023年12月13日以来的新高;美元指数则冲高70点至104.80附近,为近三个月以来的最高水平。

  Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示,微热的CPI确实让投资者感到脊背发冷。“美联储没有一套连贯的降息标准,而我们都知道,降息的时机可能要推迟了。”

  上月,美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%不变。当时鲍威尔在新闻发布会上指出,“我不认为能够在3月开会时获得足够的信心,来确认3月就开始降息。”

  Jacobsen补充道,“如果降息是一种信心游戏,我们不知道什么时候才能取得足够的信心来降息,或者通胀的轻微回升是否会削弱他们采取降息措施的信心。这也无疑债券的波动性上升了。”

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